根據(jù)本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，特制定本流程，希望各車間以及倉庫積極配合財(cái)務(wù)工作，共同把公司的日常經(jīng)營管理引入各方面配合都很密切的生產(chǎn)渠道。
一、外購原材料及外協(xié)件入廠后，首先由質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料質(zhì)量，合格后開具質(zhì)檢單，然后由倉庫保管員清點(diǎn)數(shù)量，與生產(chǎn)計(jì)劃單和質(zhì)檢單核對(duì)，超出計(jì)劃部分和不合格材料，予以退回，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單和質(zhì)檢單開具收料單，客戶必須在一個(gè)月內(nèi)憑收料單、生產(chǎn)計(jì)劃單以及質(zhì)檢單開具發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理入庫，過期不予辦理，財(cái)務(wù)據(jù)以入賬（生產(chǎn)所下計(jì)劃單需給財(cái)務(wù)和倉庫保管各一份）。
二、生產(chǎn)領(lǐng)料單統(tǒng)一放在各個(gè)車間管理，凡是領(lǐng)用小件物品有各車間開具領(lǐng)料單（三聯(lián)），有車間主任或公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，倉庫保管方可發(fā)放物品，保管員撕下記賬聯(lián)和倉庫聯(lián)，記賬聯(lián)每天送交財(cái)務(wù)，倉庫聯(lián)自己做賬留用。存根聯(lián)車間保管，待正本單證使用完畢送交財(cái)務(wù)，以舊換新。
三、各車間之間工件周轉(zhuǎn)開具出庫單（三聯(lián)），上一車間完工在產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一車間，開具出庫單，由下一車間車間主任簽字領(lǐng)入本車間，作為本車間入庫產(chǎn)品，依次類推，直至整批產(chǎn)品完工。各車間出庫單記賬聯(lián)定期送交財(cái)務(wù)，出庫聯(lián)由下一車間主任保管，定期送交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)保管。存根聯(lián)有各個(gè)車間保管，車間主任根據(jù)此出庫單記賬同時(shí)監(jiān)督職工的計(jì)件工資。
四、車間主任必須根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)情況在次日早晨做出生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并在9：30之前交給生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總公司總的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)根據(jù)各個(gè)車間的報(bào)表情況核實(shí)車間職工的計(jì)件工資是否有漏報(bào)多報(bào)現(xiàn)象。車間主任在報(bào)日?qǐng)?bào)表的時(shí)候各個(gè)工序的數(shù)量應(yīng)該銜接起來，如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符現(xiàn)象，會(huì)影響當(dāng)日記工的準(zhǔn)確性。
五、根據(jù)本次清庫數(shù)各車間及倉庫統(tǒng)一建立明細(xì)帳，各車間主任及倉庫保管員當(dāng)月材料及產(chǎn)成品出入庫數(shù)量必須登記清楚，月底結(jié)出盤點(diǎn)明細(xì)表，上交財(cái)務(wù)。
六、貨物出庫時(shí)由倉庫保管開具出庫單一式四聯(lián)，含出門證，門衛(wèi)處憑此證放行貨物。門衛(wèi)處在每周一把上周的出門證單據(jù)交到財(cái)務(wù)室。門衛(wèi)人員沒有出門證任何物資不得放行。
七、模具維修時(shí)應(yīng)到財(cái)務(wù)開具出庫單，模具送回時(shí)拿出庫單到財(cái)務(wù)換取入庫單。模具修好送回本公司后一個(gè)星期內(nèi)必須辦理入庫手續(xù)，過期不予辦理。新開發(fā)的模具經(jīng)試模驗(yàn)收合格后，一周內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理入庫手續(xù)，過期不予辦理。
八、對(duì)外使用叉車及車輛，由經(jīng)手人開具證明并簽字確認(rèn)，每月一次到財(cái)務(wù)辦理入賬手續(xù)，超過規(guī)定時(shí)間不予辦理。
九、發(fā)集裝箱之前包裝車間主任要把所有本次要發(fā)的貨物集中放在統(tǒng)一的地點(diǎn)，發(fā)貨時(shí)由保管清點(diǎn)數(shù)量同時(shí)包裝車間主任監(jiān)督，由于數(shù)量不準(zhǔn)確給各部門工作帶來的所有影響，保管和包裝車間主任負(fù)主要責(zé)任。
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