平臺年結問題

1 新年度會計期間如何建立？

方法一：12月各個業(yè)務模塊結賬后（除了出納模塊），如果不存在下一年度的會計期間，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建下一年度的會計期間。

方法二：使用賬套主管登陸企業(yè)應用平臺，在基礎設置——基本信息——會計期間——增加，可手工增加下一年度的會計期間

手工增加新年度會計期間步驟：

使用賬套主管、舊年度日期登陸企業(yè)門戶，在基礎設置-基本信息-會計期間界面點擊增加

2 賬套庫初始化，登錄系統(tǒng)管理，賬套庫顯示灰色？

登陸系統(tǒng)管理的操作員不正確，admin不能建立賬套庫，改用該賬套的賬套主管登陸系統(tǒng)管理建立賬套庫即可。

3 開賬結轉(zhuǎn)方式，本年度業(yè)務尚未處理完畢，是否可以做下年度業(yè)務單據(jù)？

除有結賬要求模塊（例如：薪資，固定資產(chǎn)，存貨核算，成本管理等），其他常見模塊處理方式如下：

1. 創(chuàng)建新會計期間。
2. 使用上年度日期登入填寫新年度業(yè)務單據(jù)即可。
3. 使用新年度日期登入，總賬模塊需要先做開賬操作，暫時不做結轉(zhuǎn)。

4 系統(tǒng)管理中清空賬套庫數(shù)據(jù)庫清空的是什么數(shù)據(jù)？

初始化結轉(zhuǎn)過來的期初數(shù)據(jù)，基礎檔案保留。

5 任一業(yè)務模塊12月結賬后產(chǎn)生的下一年會計期間，其起始、結束日期是否可以修改？

結束日期可以修改。

財務領域問題

1 總賬期初余額界面點擊結轉(zhuǎn)，提示：本年度尚未開賬，不能結轉(zhuǎn)。進入總賬各節(jié)點提示：本年度尚未開賬，請到期初設置中開賬。但是期初余額界面開賬按鈕是灰色的？

問題分析：

如上問題是個死循環(huán)，原因是先開賬后，做了新年度憑證，但是后續(xù)又刪除了新年度會計期間，再次建立新年度會計期間后，就出現(xiàn)如上現(xiàn)象。

解決方案：

需要將新年度年錄入的憑證全部刪除后點擊開賬，然后再點擊結轉(zhuǎn)；

總賬憑證可以輸出生成.txt文件，然后再使用總賬工具進行導入。

注意：建議提交支持問題后臺處理。

2 開賬結轉(zhuǎn)后，上年度憑證的現(xiàn)金流量項目需要修改，可以在新年度的現(xiàn)金流量憑證查詢里修改嗎？

不可以，現(xiàn)金流量憑證查詢里只能查詢到當前登錄會計年度的憑證，如要修改年度憑證的現(xiàn)金流量項目，需要使用上年度日期登陸，在現(xiàn)金流量憑證查詢里修改。

3 新年度人員更換業(yè)務或費用部門，導致個人往來其他應收款科目在舊部門有正數(shù)余額，新部門有負數(shù)余額？

問題分析：

調(diào)整人員的業(yè)務或費用部門修改后保存時會出現(xiàn)提示：該業(yè)務員的業(yè)務或費用部門已被修改，請問是否調(diào)整其明細賬與總賬部門信息？如果選擇是，那么所有數(shù)據(jù)按照新部門顯示，如果選擇否，那么以前的按舊部門顯示，會導致新舊部門都存在該人員的科目余額。

解決方案：

1.做一筆分錄，借 其他應收款（新部門） 貸 中間過渡科目。

2.修改人員檔案中的業(yè)務或費用部門為舊部門，

系統(tǒng)彈出提示時選擇否。

3.再做一筆分錄，借中間過渡科目 貸其他應收款（舊部門） 。

4.修改人員檔案中的業(yè)務或費用部門為新部門，系統(tǒng)彈出提示時選擇否。

4 開賬結轉(zhuǎn)后，新年度在總賬-期初-期初余額上，執(zhí)行“清零”操作的限制條件？

1、新年度無憑證記賬。

2、不能是末級科目。

3、被清零科目期初數(shù)據(jù)為零。

5 開賬結轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)賬定義–費用攤銷，設置了待攤銷憑證，已結轉(zhuǎn)1期，下年能否繼續(xù)攤銷？

不可以，雖然轉(zhuǎn)賬定義還存在，但是在轉(zhuǎn)賬生成中不能生成憑證。

6 12月固定資產(chǎn)月結，出現(xiàn)提示：制單業(yè)務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬。如何處理？

問題分析：

第12個會計期間月末結賬要求把所有制單業(yè)務完成。即使在選項中沒有勾選：“月末結賬前一定要完成制單登賬業(yè)務”。

解決方案：

如果確實不需要生成憑證，可以在制單處理中刪除對應記錄。

7 2021年已經(jīng)結賬2022年1月固定資產(chǎn)正常操作了，但是結賬提示上年度未結轉(zhuǎn)不能操作？

T6升級，年度斷開，升級前未在T6結轉(zhuǎn)22年期初，系統(tǒng)管理賬套主管使用22年日期登陸007賬套，賬套庫 – 賬套庫初始化。

8 應收管理，12月結賬，出現(xiàn)提示：存在不同科目單據(jù)的沖銷情況需要制單，是否則會造成卸載后與總賬對賬不平，是否處理。如何處理？

問題分析：

存在不同 科目單據(jù)沖銷業(yè)務,例如：收款單走預收賬款科目，應收單走應收賬款科目，收款單與應收單做核銷，沒有生成憑證。

解決方案：

1、查看應收與總賬對賬，如果平衡，該提示直接點擊【否】即可；

2、查看應收與總賬對賬，如果不平衡，該提示直接點擊【是】，生成對應憑證。

9 新年度應收/應付的是否可以修改期初余額？

不可以，新年度應收/應付的期初指的是整個賬套庫的建賬期初，結轉(zhuǎn)到新年度后，不允許增加、修改、刪除；對賬是建賬期初。

10 出納管理年度結轉(zhuǎn)之后點擊賬戶管理、賬套參數(shù)、結轉(zhuǎn)，均提示：本年度尚未開賬，不能執(zhí)行該操作？同時收支操作也顯示灰色？

新年度未做開賬結轉(zhuǎn)，賬戶管理和賬套參數(shù)需要結轉(zhuǎn)后才可以進入。

出納模塊支持重復結轉(zhuǎn)；結轉(zhuǎn)后不覆蓋下年度數(shù)據(jù)。反結賬上年時不判定下年是否已結賬。

11 出納管理新年度是否需要開賬結轉(zhuǎn)？

開賬結轉(zhuǎn)：需要。覆蓋期初數(shù)據(jù)；

數(shù)據(jù)卸出：卸出前需要，覆蓋期初數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)卸出后，不能再結轉(zhuǎn)提示：賬套啟用年度登錄，不能結轉(zhuǎn)。

賬套庫初始化：不需要，提示：賬套啟用年度登陸，不能開賬/結轉(zhuǎn)。

12出納管理開賬結轉(zhuǎn)方式，新年度打開賬務處理中的日記賬，選擇不到賬戶？

新年度結轉(zhuǎn)后，賬戶默認是暫停的，需要手工啟用。

13 出納管理新年度啟用賬戶時提示：賬戶期初不平衡，請先設置期初余額和未達賬項？

在賬戶管理中選中賬戶，點擊期初未達賬項，將余額調(diào)平即可。

注意：如果期初未達賬里面又顯示“余額已調(diào)平可以啟用賬戶”，但是啟用還是提示賬戶期初不平衡，需要提交問題，后臺處理。

14 出納模塊在舊年度暫停的帳戶，是否會結轉(zhuǎn)到新年度？

會結轉(zhuǎn)。

15 薪資管理打開或者刪除工資類別時系統(tǒng)提示：當前會計年度沒有可用工資類別？

上年薪資管理模塊未結賬，結轉(zhuǎn)后用新年度時間登錄正常做業(yè)務。支持在新年度增加工資類別，舊年度結賬后，新年度增加的工資類別不會被覆蓋。已停用工資類別、匯總工資類別不結轉(zhuǎn)。

16 薪資管理最后一個月結賬時是否提示選擇清零項？

可以選擇清零項。

供應鏈領域問題

1 存貨核算12月結賬，出現(xiàn)提示：尚有單據(jù)未生成憑證，12月結賬后將不能再生成憑證，不進行對賬，確認進行12月對賬嗎？點擊確定之后，會有什么影響？

點擊確定，則12月沒有生成憑證的單據(jù)，在新年度中不能再生成憑證。

會影響：

1、存貨核算期初中存在沒有存貨科目的記錄

2、存貨與總賬對賬

2 存貨核算12月結賬，出現(xiàn)提示：尚有未整單記賬單據(jù)，不能進行12月結賬。如何處理？

問題分析：

存在部分記賬單據(jù)，即：單據(jù)有多行，只有其中某幾行記賬。

解決方案：

將部分記賬單據(jù)進行記賬

3 開賬結轉(zhuǎn)后，存貨核算想要修改上年度數(shù)據(jù)，如何處理？

可以通過恢復上年12月份月末結賬來修改（注：操作前請一定備份好賬套數(shù)據(jù)），需滿足以下條件：

1.新年度未結賬，上年度相應月份總賬未月末結賬；

2.新年度如果修改過計價方式，需要調(diào)整回來；

3.新年度如果存貨核算有憑證，需要刪除；

4.新年度如果有調(diào)整單，需要刪除；

5.新年度如果有單據(jù)記賬，需要恢復。

4 銷售管理新年度開賬結轉(zhuǎn)方式，期初發(fā)貨單可以修改嗎？

不可以。新年度日期無法手工新增、修改期初發(fā)貨單，期初發(fā)貨單均為賬套啟用之初的期初單據(jù)，上年發(fā)生的未完成業(yè)務不作為期初單據(jù)。

5 賬套庫初始化的方式，采購管理模塊哪些情況會導致不允許結轉(zhuǎn)？

1、來源賬套或賬套庫中采購系統(tǒng)12月如果沒有月結，不允許結轉(zhuǎn)。

2、轉(zhuǎn)入賬套庫采購系統(tǒng)已經(jīng)期初記賬不允許結轉(zhuǎn)。

3、如果來源賬套庫中存在可進行結算的入庫單、發(fā)票，給出提示“來源賬套/賬套庫中存在可進行結算的入庫單、發(fā)票，建議先進行結算后再結轉(zhuǎn)，請確認是否繼續(xù)結轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結轉(zhuǎn)；選擇否，不進行結轉(zhuǎn)。

4、如果來源賬套/賬套庫中存在入庫單單價為空的記錄，給出提示“來源賬套/賬套庫中存在入庫單單價為空的記錄，請?zhí)钊雴蝺r，否則這部分入庫單將不進行結轉(zhuǎn)，請確認是否繼續(xù)轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結轉(zhuǎn)；選擇否，不進行結轉(zhuǎn)。

6 賬套庫初始化的方式，銷售管理模塊哪些情況會導致不允許結轉(zhuǎn)？

1、來源賬套/賬套庫中銷售系統(tǒng)12月如果沒有月結，不允許結轉(zhuǎn)。

2、轉(zhuǎn)入賬套庫銷售系統(tǒng)1月份已經(jīng)結賬，不允許結轉(zhuǎn)。

3、轉(zhuǎn)入賬套庫的期初發(fā)貨單已開票或已退貨時，不允許結轉(zhuǎn)。

4、轉(zhuǎn)入賬套庫的期初發(fā)貨單已被存貨核算取數(shù)，不能再結轉(zhuǎn)。(此時需要在期初分期收款/委托代銷發(fā)出商品中做清空操作即可)

7 重新建賬套，庫存管理中如何將之前賬套中的庫存數(shù)在新的賬套體現(xiàn)歷史庫齡情況？

庫存期初的庫齡是按照入庫日期來計算的，賬套002 開賬時間2023年01月，以期初庫存余額錄入系統(tǒng)的時候?qū)⑷霂烊掌跈谀匡@示出來錄入2020-11-08庫齡就體現(xiàn)的是2020-11-08。

8 2022年開賬結轉(zhuǎn)誤參照建立了下年的賬套數(shù)據(jù)庫后發(fā)現(xiàn)庫存期初結存無明細？

問題原因：

由于只是建立了賬套庫，沒有做賬套庫初始化，所以沒有庫存期初數(shù)據(jù)。

解決方案：

由于并不對賬或檔案等進行調(diào)整，所以不需要分離建賬，2022年也還未錄入數(shù)據(jù)，所以刪除2022年的賬套庫，恢復總賬、存貨核算、固定資產(chǎn)的結賬，重新進行結賬，再用2022年日期登錄，總賬期初余額進行開賬結轉(zhuǎn)即可。

9 委外管理新年度開賬結轉(zhuǎn)方式，委外期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復么？

委外已期初記賬，不能恢復。

一個賬套庫只有一個委外期初（委外模塊啟用時的期初），點擊期初記賬時系統(tǒng)提示：當前年度不是第一個會計年度不能取消期初記賬！

10 委外模塊年結后，委外材料余額表不正確，想調(diào)整，怎么調(diào)最簡單？

可以做委外期初材料出庫單調(diào)整，委外期初材料出庫單可以直接增加。

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