1. 管理現(xiàn)金流：出納負責管理和監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動，包括收集、記錄和更新現(xiàn)金收支情況，確保資金的正常流轉。
2. 管理銀行賬戶：出納負責管理公司的銀行賬戶，包括進行銀行存款和取款，處理支票和銀行轉賬等操作。
3. 發(fā)放和記錄支付：出納負責按照公司的政策和程序，及時準確地進行付款，例如支付員工薪水、供應商賬單、稅務支付等。同時，出納需要保持準確的支付記錄。
4. 進行銀行對賬：出納需要定期進行銀行對賬，核對公司賬戶的收入和支出是否與銀行記錄相符，并及時發(fā)現(xiàn)和解決任何賬務差異。
5. 處理現(xiàn)金管理：出納需要有效地管理現(xiàn)金，包括預測和規(guī)劃現(xiàn)金流動，處理現(xiàn)金的存儲和保管，以及監(jiān)督和控制現(xiàn)金的使用和分配。
6. 與內(nèi)外部利益相關者溝通：出納需要與公司內(nèi)的其他部門、銀行和供應商等外部利益相關者進行溝通和協(xié)調(diào)，以確保財務事務的順利進行。
出納的工作要求細致、準確和保密性高，需要具備一定的財務管理知識和技能。同時，良好的溝通能力和團隊合作能力也是出納工作中的重要素質。
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