隨著市場經(jīng)濟(jì)增速放緩，建筑行業(yè)的發(fā)展邏輯發(fā)生劇變，行業(yè)增速持續(xù)保持低位，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，行業(yè)進(jìn)入存量競爭時代。建筑企業(yè)因?yàn)?strong>體量大、利潤薄、資產(chǎn)負(fù)債率高，資金狀況普遍緊張。因此，建筑企業(yè)需要挖潛自身，降本增效，進(jìn)行精細(xì)化管理，加強(qiáng)項目成本過程管控。財務(wù)管理工作作為企業(yè)經(jīng)營管理的中樞，勢必需要走在前端。通過財務(wù)倒逼業(yè)務(wù)，成為建筑工程行業(yè)管控發(fā)展的方向與核心。

企業(yè)簡介

浙江融禾建設(shè)有限公司一家以建筑工程、市政工程、裝修裝飾、鋼結(jié)構(gòu)等為主要經(jīng)營項目，擁有國家建設(shè)部頒發(fā)的建筑施工工程總承包一級，裝修裝飾二級，鋼結(jié)構(gòu)三級，企業(yè)信用AAA級認(rèn)證的綜合性企業(yè)。

業(yè)務(wù)背景

融禾建設(shè)當(dāng)前通過道一云七巧低代碼平臺開展的信息化建設(shè)工作，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)打通，完成構(gòu)建了企業(yè)橫向高效協(xié)同，縱向權(quán)責(zé)明晰的經(jīng)營管理體系。但是針對關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)如何有效在業(yè)務(wù)過程中及時、準(zhǔn)確、全面的反映企業(yè)經(jīng)營成本投入情況，打通數(shù)據(jù)價值最后一公里，完成對項目的全要素、全周期、全成本管理，成為企業(yè)在財務(wù)經(jīng)營管理上的必然。

為此，融禾建設(shè)迫切需要搭建一個通過規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與口徑，挖掘出大量項目數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價值，高效協(xié)同實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理運(yùn)營能力的財務(wù)績效數(shù)據(jù)分析平臺。七析BI可完美嵌入七巧低代碼平臺，全面實(shí)現(xiàn)各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表權(quán)限管理，自動化數(shù)據(jù)抓取回流，有效提高財務(wù)數(shù)據(jù)輸出價值和分析效率 ，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營決策依據(jù)。

應(yīng)用場景

Ⅰ.業(yè)務(wù)痛點(diǎn)

融禾企業(yè)中財務(wù)報表均為EXCEL形式，基于建設(shè)項目繁多，需要大量人員從事收集匯總項目財務(wù)報表工作。

在整個報表開發(fā)過程中，效率極其緩慢，且完全依賴于人工處理，數(shù)據(jù)人工中轉(zhuǎn)多次，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證。這種由財務(wù)人員人工 Excel 文檔打印的形式輸出報表的模式，數(shù)據(jù)分析效率完全不能滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求。為此，融合建設(shè)迫切需要一個數(shù)據(jù)化平臺和財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，解決當(dāng)下的痛點(diǎn)：

數(shù)據(jù)管控不易：依賴導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行人為的線下EXCEL邏輯計算才能產(chǎn)出，復(fù)雜模型固定在EXCEL中，傳統(tǒng)EXCEL處理加載效率低，不易共享，同時響應(yīng)調(diào)整與數(shù)據(jù)采集也一樣困難；

數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一：各部門數(shù)據(jù)來源不一樣，對指標(biāo)定義可能存在分歧，溝通成本高；

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性低：線下人工處理數(shù)據(jù)易出錯，歷史使用的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性待提高，管理層想要看到項目真實(shí)不容易；

報表模型固化：線下報表模型調(diào)整困難，難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要；

上報流程緩慢：報表上報不及時，不規(guī)范，不統(tǒng)一，拖慢企業(yè)決策；

數(shù)據(jù)缺乏應(yīng)用，分析程度低：數(shù)據(jù)不直觀，對于數(shù)據(jù)使用缺乏圖形化的展示分析，無法直觀支持領(lǐng)導(dǎo)做出業(yè)務(wù)判斷與決策。

Ⅱ、實(shí)施方案

為了解決這些痛點(diǎn)，七析BI團(tuán)隊前期經(jīng)過大量調(diào)研與訪談，深入了解融禾一線業(yè)務(wù)場景與財務(wù)數(shù)據(jù)管理鏈路，最終采用類Excel設(shè)計器設(shè)計了《融禾財務(wù)地圖》體系。財務(wù)地圖體系共分為4個欄目：包括收支情況、預(yù)算管理、項目資金核算、企業(yè)納稅申報，該方案主要分為以下幾個實(shí)施過程：

①需求調(diào)研：充分了解客戶原先日常所需指標(biāo)及維度，批量進(jìn)行匯總分析整合以及重點(diǎn)數(shù)據(jù)差異化歸集，確保前端展示的過程能夠準(zhǔn)確高效統(tǒng)一，方便客戶對于數(shù)據(jù)的決策。

圖1：客戶需求

②數(shù)據(jù)整理與加工：調(diào)研后，根據(jù)得到的信息，梳理了分析報表整體的框架，對相關(guān)的指標(biāo)進(jìn)行整理計算，對未收集到的數(shù)據(jù)、已存在的數(shù)據(jù)都統(tǒng)一進(jìn)行梳理整合，從而保證數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和及時性。

圖2：數(shù)據(jù)處理與加工

③報表實(shí)施：通過實(shí)時抽取在七巧低代碼應(yīng)用中填報的財務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過輕量的數(shù)據(jù)處理，就可以直接在七析BI中進(jìn)行報表制作。該報表共有32個指標(biāo)，每個指標(biāo)都來自于不同的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表單，使用了七析BI報表常用的幾乎所有功能，包括圖表功能、查詢功能等?？蛻艨梢允褂迷撓到y(tǒng)的分析、下載、搜索匯總等等。

圖3：報表實(shí)施

④權(quán)限分配：在報表制作完之后，根據(jù)人員的不同等級，進(jìn)行了賬號權(quán)限管控，例如每個項目經(jīng)理可以看到自己名下的數(shù)據(jù)情況，而部門負(fù)責(zé)人或者管理員可以看到其管轄范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，更高等級下人員能看到更多的數(shù)據(jù)，并且每個員工都可以隨時查看名下的數(shù)據(jù)情況。

圖4：權(quán)限分配

通過與道一云-七析BI一同打造的一站式商業(yè)智能解決方案進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，融禾的數(shù)據(jù)應(yīng)用效率得到了顯著提升。一方面整合原ODS數(shù)據(jù)，按照當(dāng)前組織維度梳理，建立關(guān)聯(lián)模型，保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升數(shù)據(jù)展現(xiàn)效率；另一方面按照主題梳理分析指標(biāo)，體系化建設(shè)，構(gòu)建收入、支出、預(yù)算、納稅等多種分析體系，輔助管理層及時進(jìn)行分析決策。

融禾建設(shè)通過構(gòu)建可共享、可管控的數(shù)據(jù)環(huán)境，有效支撐公司數(shù)據(jù)化運(yùn)營，挖掘數(shù)據(jù)價值，實(shí)現(xiàn)財務(wù)績效報表的自動化生成，結(jié)束線下手工統(tǒng)計多種excel報表的現(xiàn)狀，大大提高了工作效率和分析效率。

圖5：企業(yè)納稅報表

圖6：項目預(yù)算管理表

價值總結(jié)

①提質(zhì)增效：減少重復(fù)填報工作，表單可自定義并可自動導(dǎo)出，減輕人員工作量；

②數(shù)據(jù)共享：打通各項目與業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通；

③高效決策：數(shù)據(jù)及時匯總，決策層快速、高效看到經(jīng)營核心數(shù)據(jù)，進(jìn)行科學(xué)決策；

④企業(yè)資產(chǎn)：個人經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)；

⑤企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：基于企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)可形成各業(yè)務(wù)場景標(biāo)準(zhǔn)值，各項目拉通橫向?qū)Ρ?，識別偏差。

今天在數(shù)字時代背景下，建筑行業(yè)的信息能被更透明更高效的傳遞和利用，建筑資源得以智能化管理，建筑的設(shè)計施工則能跨地域協(xié)同，它不再是一磚一瓦的緩慢堆砌，而是科技藝術(shù)和生活的融合。一個更加智能高效創(chuàng)新的建筑行業(yè)，在當(dāng)下的中國正觸手可及。我們相信融禾建設(shè)也會持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化綜合實(shí)力的不斷提升，全力推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)企業(yè)蓬勃向上的高質(zhì)量發(fā)展！

彩蛋出沒

在項目進(jìn)行過程中，七析BI團(tuán)隊充分體現(xiàn)了其專業(yè)的業(yè)務(wù)能力和較強(qiáng)的服務(wù)意識。積極給客戶進(jìn)行多場系統(tǒng)講解，快速響應(yīng)支持平臺建設(shè)，為融禾項目組提供了各種方式的技術(shù)支持，不遺余力地幫助客戶解決問題，工作負(fù)責(zé)，交付及時，工作取得階段性成果并獲得融禾建設(shè)相關(guān)部門客戶好評。