差旅管理：工作流程+管理制度+管理圖表+差旅費(fèi)用控制方案與工具（差旅管理方法）

一、出差管理工作流程

1.日常出差管理流程

日常出差管理流程圖

日常出差管理流程關(guān)鍵點(diǎn)說明表

2.出差費(fèi)用申請流程

出差費(fèi)用申請流程圖

出差費(fèi)用申請流程關(guān)鍵點(diǎn)說明表

二、員工出差管理規(guī)定

1.員工出差管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部因公出差的各級員工。

第2章 出差程序與審核

第3條 出差程序

1．員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時(shí)辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補(bǔ)辦手續(xù)。

2．?dāng)M出差人員將填寫好的《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。

3．?dāng)M出差人員憑核準(zhǔn)的《出差申請表》、《借款單》，可向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項(xiàng)，超過 日，財(cái)務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

第4條 出差的審核

1．當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2．遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，____日以上由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3．國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第3章 出差費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第5條 住宿費(fèi)、午餐費(fèi)按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的，午餐費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

第6條 差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第7條 不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。

第8條 國內(nèi)、外出差人員在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿費(fèi)、午餐費(fèi)按____折給付，特殊情況由總經(jīng)理審批。

第9條 若國內(nèi)出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一半支付。

第10條 出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。

第4章 附則

第11條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第12條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

2.出差報(bào)銷管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為員工出差報(bào)銷管理，合理控制差旅費(fèi)用開支，參照公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第2條 適用范圍

公司內(nèi)部所有人員出差費(fèi)用報(bào)銷管理均參照本制度執(zhí)行。

第2章 差旅費(fèi)報(bào)銷管理

第3條 交通費(fèi)報(bào)銷

1．出差人員乘坐汽車、飛機(jī)、輪船及火車，原則上應(yīng)出具運(yùn)輸部門車船發(fā)票。

2．出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，若因任務(wù)緊急，需乘坐飛機(jī)，事前須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，機(jī)票由公司直接聯(lián)系訂購。

3．出差人出員隨車乘坐到目的地，未發(fā)生車船票，則不報(bào)銷交通費(fèi)。

4．出差人員出差期間，城市公共交通費(fèi)憑票報(bào)銷，但須說明事因，注明起點(diǎn)至終點(diǎn)。

第4條 住宿費(fèi)報(bào)銷

1．凡公出人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)依崗位級別確定，高層管理人員____天/元，中層管理人員____天/元；基層人員____天/元；如有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提高住宿標(biāo)準(zhǔn)；身兼多職的，按職別最高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2．由接待單位免費(fèi)接待，或無住宿費(fèi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

第5條 其他費(fèi)用

1．出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住宿，按不同地區(qū)給予補(bǔ)助；一線城市每人每天補(bǔ)助____元，二線城市每人每天補(bǔ)助____元，三線城市每人每天補(bǔ)助____元。

2．市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)?？砂l(fā)給午餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)____元/天。

第6條 外出參加培訓(xùn)、重大活動或參加有關(guān)會議人員，交納的會務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)已經(jīng)包含食宿費(fèi)用或由總部安排食宿的，不得再報(bào)銷該期間的食宿費(fèi)用和獲得出差補(bǔ)助。

第3章 差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)

第7條 凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費(fèi)用時(shí)，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費(fèi)個(gè)人自理。

第8條 車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由其部門經(jīng)理簽字證實(shí)后予以報(bào)銷。

第9條 出差人員應(yīng)在回公司后____天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第10條 出差人員必須認(rèn)真執(zhí)行任務(wù)，在指定出差地點(diǎn)，區(qū)域內(nèi)積極主動完成任務(wù)，凡乘出差之機(jī)因私事繞道或往返中增加停留地點(diǎn)所發(fā)生的車票、宿費(fèi)一律不予報(bào)銷，同時(shí)，也不享受辦私事期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

第4章 附則

第11條 本制度最終解釋權(quán)歸行政部。

第12條 本制度從____年____月____日起執(zhí)行。

三、差旅管理圖表

四、差旅費(fèi)控制方案與工具

1.差旅費(fèi)控制關(guān)鍵點(diǎn)

差旅費(fèi)是企業(yè)員工因共出差期間所產(chǎn)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用和雜運(yùn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)控制的關(guān)鍵點(diǎn)如下所示。

• 關(guān)鍵點(diǎn)1：強(qiáng)化對差旅事項(xiàng)的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率
• 關(guān)鍵點(diǎn)2：實(shí)行費(fèi)用指標(biāo)的月度分解，將費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)到各個(gè)部門，各個(gè)員工
• 關(guān)鍵點(diǎn)3：將差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化到個(gè)人、部門，規(guī)范差旅費(fèi)的使用
• 關(guān)鍵點(diǎn)4：合理安排出差次數(shù)和人數(shù)，減少不必要的出差，節(jié)省差旅費(fèi)
• 關(guān)鍵點(diǎn)5：規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷的審核審批程序，杜絕虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)情況的發(fā)生
• 關(guān)鍵點(diǎn)6：對各部門需出差人員進(jìn)行分類，排出時(shí)間表，合理安排工作進(jìn)度和其他事項(xiàng)

2.差旅費(fèi)用控制方案

3.差旅費(fèi)用控制表單

本文由弗布克原創(chuàng)，版權(quán)歸屬弗布克，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)，禁止轉(zhuǎn)載，抄襲、洗稿，侵權(quán)必究。

領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法：

1.本資源編號：145。

2.由于本頭條號私信被限制，不能回復(fù)私信

領(lǐng)取方式查看本頭條號第一篇置頂文章，感謝理解